Modificare il budget
Come modificare un budget
Un budget è un insieme di fondi attivi nello stesso periodo.Il periodo viene definito da una data di inizio e una di chiusura.
- Nel pannello di sinistra fare clic su Budget.
- Nell’elenco dei budget, selezionare il budget che si desidera modificare.Il budget evidenziato è quello correntemente in uso.
- Fare clic su Modifica.
- Per modificare i fondi di un budget, vedi Modifica fondi.
Colonne della tabella fondi
Nella tabella appare un elenco dei fondi che compongono il budget.Alcune colonne necessitano di una spiegazione:
| Colonna | Mostrato per default | Descrizione |
|---|---|---|
| Preventivato | x |
L’importo monetario totale assegnato al fondo. Fare clic sul valore visualizzato nella colonna per vedere lo storico degli importi assegnati al fondo. |
| Impegnato | x | L’ammontare del fondo impegnato in ordini d’acquisto.Fare clic sul valore per visualizzare le voci dell’ordine d’acquisto impegnate su questo fondo. |
| Speso | x | L’ammontare del fondo impegnato in ordini d’acquisto.Fare clic sul valore per visualizzare le voci dell’ordine d’acquisto impegnate su questo fondo. |
| Codice fondo | x | ID univoco usato per interoperare con altri sistemi. |
| Nome del fondo | x | Il nome del fondo. |
| Status fondo | x | Lo status del fondo. Gli status vengono indicati da un’icona e includono:
|
| Impegno di spesa futuro | Calcolo dell’importo del fondo da impegnare nel prossimo ciclo fiscale alla chiusura dell’anno fiscale corrente. | |
| Nota | x | Qualsiasi nota a proposito del fondo.
|
| Prepagato | Calcolo dell’importo del fondo che andrà speso nel prossimo ciclo fiscale alla chiusura del periodo di bilancio in corso. | |
| Calcolo dell’importo del fondo che andrà speso nel prossimo ciclo fiscale alla chiusura del periodo di bilancio in corso. | x | l’importo rimasto nel fondo che non è stato impegnato o speso. |
| Impegno di spesa totale | La somma degli impegni presenti sui fondi annidati e sul relativo fondo apicale. | |
| Totale speso | La somma degli impegni presenti sui fondi annidati e sul relativo fondo apicale. | |
| Budget totale del fondo | Il totale dei fondi annidati. | |
| Totale saldo rimanente | La somma del saldo rimanente tra fondi annidati e relativo fondo apicale. |
) per aggiungere una nota.
) per modificare o aggiungere una nota.Filtra per Status del fondo
- Sopra la tabella dei fondi selezionare l’elenco a tendina Filtra per.
- Digitare il valore o fare clic sopra lo status del fondo per cui si desidera filtrare i risultati. Compariranno le seguenti opzioni:
- Abilitato all’uso (imp. predefinita)
- Disattivato per le nuove transazioni
- Disabled for All Use
Nota: Se lo status di un fondo annidato corrisponde al filtro di ricerca selezionato, ma lo status del relativo fondo apicale è diverso, comparirà il fondo apicale ma il colore del testo sarà grigio per indicare che lo status del fondo è differente da quello filtrato.
Configurare le colonne della tabella e scaricare i dati
Come configurare le colonne
È possibile scegliere le colonne da visualizzare nella tabella dei budget.
- Nella parte destra della schermata, sopra l’angolo superiore destro della tabella, fare clic sul pulsante Configura colonne (
). - Nella finestra di dialogo spunta le caselle relative alle colonne che si desidera visualizzare.
- Chiudi la finestra di dialogo facendo un clic altrove.
Scaricare i dati del budget
Una volta finito di configurare un budget, si possono scaricare fino a 800 fondi alla volta in un unico file CSV. Potrebbe essere necessario compiere questa azione nel caso i tuoi fornitori abbiano bisogno di una lista completa di tutti i tuoi codici fondo per inserirli nel loro gestionale.
- Set the Rows drop-down list (appears above the table) to the appropriate number.
- At the top of the table, next to Results [n] - [n] of [n], click the Export as CSV (
) button.